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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 052.00 | 7 834.00 | 4 218.00 | 12 052.00 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AP Constructions | 942 715.00 | 729 068.00 | 213 648.00 | 942 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 674.00 | 333 334.00 | 186 340.00 | 519 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 993.00 | 52 242.00 | 16 751.00 | 68 993.00 |
AX Avances et acomptes | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 056.00 | 1 122 479.00 | 676 577.00 | 1 799 056.00 |
BT Marchandises | 571 834.00 | 152 473.00 | 419 361.00 | 571 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 188.00 | 3 900.00 | 151 288.00 | 155 188.00 |
BZ Autres créances | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
CF Disponibilités | 561 136.00 | | 561 136.00 | 561 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 070.00 | 156 373.00 | 1 246 697.00 | 1 403 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 126.00 | 1 278 852.00 | 1 923 274.00 | 3 202 126.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
DH Report à nouveau | -540.00 | | | -540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 643.00 | | | 1 192 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 589.00 | | | 206 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 485.00 | | | 186 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 648.00 | | | 158 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 631.00 | | | 730 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 274.00 | | | 1 923 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 139.00 | | | 542 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 097.00 | | 1 877 097.00 | 1 877 097.00 |
FG Production vendue services | 640 956.00 | | 640 956.00 | 640 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 053.00 | | 2 518 053.00 | 2 518 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 887.00 | | | 2 526 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 704.00 | | | 2 514 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 952.00 | | 304 482.00 | 1 500 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 378.00 | 1 799 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | 143 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 068.00 | 1 637 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 970.00 | | 5 261.00 | 139 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 117.00 | | 283 622.00 | 1 359 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | 15 600.00 | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 583.00 | 57 274.00 | 6 378.00 | 1 071 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | 1 289.00 | 1 310.00 | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 727.00 | 55 985.00 | 5 068.00 | 1 063 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 537.00 | 3 936.00 | 1 000.00 | 149 537.00 |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | 2 474.00 | 755.00 | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 718.00 | 6 410.00 | 1 755.00 | 151 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 718.00 | 6 410.00 | 1 755.00 | 151 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 410.00 | 1 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 485.00 | 186 485.00 | | 186 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 590.00 | 173 590.00 | | 173 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
UX Autres créances clients | 148 580.00 | | | 148 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 589.00 | 19 397.00 | 80 294.00 | 206 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 573.00 | | | 206 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 465.00 | 270 100.00 | 17 365.00 | 287 465.00 |
VW T.V.A. | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 331.00 | 542 139.00 | 80 294.00 | 729 331.00 |