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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 052.00 | 11 401.00 | 651.00 | 12 052.00 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AP Constructions | 1 107 227.00 | 826 884.00 | 280 343.00 | 1 107 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 260.00 | 374 455.00 | 164 805.00 | 539 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 831.00 | 61 426.00 | 12 405.00 | 73 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 953.00 | 1 274 166.00 | 607 787.00 | 1 881 953.00 |
BT Marchandises | 970 316.00 | 159 086.00 | 811 230.00 | 970 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 843.00 | 5 485.00 | 182 358.00 | 187 843.00 |
BZ Autres créances | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
CF Disponibilités | 619 468.00 | | 619 468.00 | 619 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 361.00 | 164 572.00 | 1 709 790.00 | 1 874 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 314.00 | 1 438 737.00 | 2 317 577.00 | 3 756 314.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 811.00 | | | 1 267 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 665.00 | | | 645 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 121.00 | | | 248 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 399.00 | | | 141 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 766.00 | | | 1 049 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 577.00 | | | 2 317 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 902.00 | | | 826 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 326.00 | | | 201 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 027.00 | | 2 704 027.00 | 2 704 027.00 |
FG Production vendue services | 891 565.00 | | 891 565.00 | 891 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 592.00 | | 3 595 592.00 | 3 595 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 188.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 740.00 | | | 3 599 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 190.00 | | | 3 542 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 948.00 | | 17 556.00 | 1 870 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 1 881 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 1 720 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 921.00 | | | 143 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 312.00 | | 17 556.00 | 1 709 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 837.00 | 82 878.00 | 6 550.00 | 1 197 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | 1 754.00 | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 190.00 | 81 125.00 | 6 550.00 | 1 188 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 811.00 | 9 004.00 | 729.00 | 150 811.00 |
6T Sur comptes clients | 4 301.00 | 1 184.00 | | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 112.00 | 10 188.00 | 729.00 | 155 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 112.00 | 10 188.00 | 729.00 | 155 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 188.00 | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 121.00 | 248 121.00 | | 248 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
UX Autres créances clients | 180 051.00 | 180 051.00 | | 180 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VB T. V. A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 732.00 | 201 732.00 | | 201 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 934.00 | 229 569.00 | 119 918.00 | 443 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 192.00 | 284 577.00 | 17 615.00 | 302 192.00 |
VW T.V.A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 266.00 | 826 902.00 | 119 918.00 | 1 041 266.00 |