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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AP Constructions | 1 107 227.00 | 933 263.00 | 173 964.00 | 1 107 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 484.00 | 419 274.00 | 137 210.00 | 556 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 719.00 | 61 546.00 | 22 174.00 | 83 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 816.00 | 1 426 134.00 | 482 682.00 | 1 908 816.00 |
BT Marchandises | 1 167 088.00 | 170 478.00 | 996 609.00 | 1 167 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 983.00 | 7 431.00 | 135 552.00 | 142 983.00 |
BZ Autres créances | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
CF Disponibilités | 847 526.00 | | 847 526.00 | 847 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 138.00 | 177 909.00 | 2 060 229.00 | 2 238 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 954.00 | 1 604 044.00 | 2 542 910.00 | 4 146 954.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 958.00 | | | 1 248 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 422.00 | | | 796 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 715.00 | | | 276 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 227.00 | | | 209 227.00 |
EA Autres dettes | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 953.00 | | | 1 293 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 910.00 | | | 2 542 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 508.00 | | | 1 136 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 934.00 | | | 309 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 724 463.00 | | 3 724 463.00 | 3 724 463.00 |
FG Production vendue services | 855 027.00 | | 855 027.00 | 855 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 490.00 | | 4 579 490.00 | 4 579 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 318 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 585.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 127.00 | | | 4 583 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 104.00 | | | 4 576 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 277.00 | | 7 789.00 | 1 901 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 17 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 908 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 921.00 | | | 143 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 642.00 | | 7 789.00 | 1 739 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 768.00 | 82 366.00 | | 1 343 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 716.00 | 82 366.00 | | 1 331 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 360.00 | 13 118.00 | | 157 360.00 |
6T Sur comptes clients | 6 964.00 | 467.00 | | 6 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 325.00 | 13 585.00 | | 164 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 325.00 | 13 585.00 | | 164 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 715.00 | 276 715.00 | | 276 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
UX Autres créances clients | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 176.00 | 311 176.00 | | 311 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 246.00 | 330 002.00 | 123 321.00 | 485 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 500.00 | 216 135.00 | 17 365.00 | 233 500.00 |
VW T.V.A. | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 753.00 | 1 136 508.00 | 123 321.00 | 1 291 753.00 |