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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 498.00 | 32 948.00 | 37 550.00 | 70 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 822.00 | 40 847.00 | 261 975.00 | 302 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
BZ Autres créances | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 213 327.00 | | 213 327.00 | 213 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 767.00 | | 280 767.00 | 280 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 589.00 | 40 847.00 | 542 742.00 | 583 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DH Report à nouveau | 221 339.00 | 202 334.00 | | 221 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 541.00 | 51 194.00 | | 19 541.00 |
DL TOTAL (I) | 427 020.00 | 439 669.00 | | 427 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 895.00 | 13 074.00 | | 57 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 895.00 | 13 074.00 | | 57 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | 12 280.00 | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 883.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 374.00 | 82 320.00 | | 49 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 827.00 | 113 858.00 | | 57 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 742.00 | 566 601.00 | | 542 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 827.00 | 102 061.00 | | 57 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 742.00 | | 257 742.00 | 257 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 742.00 | | 257 742.00 | 257 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | 92.00 | | 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 927.00 | 5 531.00 | | 3 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 026.00 | 3 129.00 | | 5 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | 8 002.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 18 056.00 | | 5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 479.00 | 298 930.00 | | 271 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 938.00 | 247 736.00 | | 251 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 541.00 | 51 194.00 | | 19 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 822.00 | | | 302 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 426.00 | | | 227 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 641.00 | 16 206.00 | | 24 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 2 436.00 | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 178.00 | 13 770.00 | | 19 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 074.00 | 57 895.00 | 13 074.00 | 13 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 074.00 | 57 895.00 | 13 074.00 | 13 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 895.00 | 13 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 942.00 | 67 044.00 | 4 898.00 | 71 942.00 |
VW T.V.A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |