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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 548.00 | 39 839.00 | 28 710.00 | 68 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 872.00 | 47 738.00 | 253 134.00 | 300 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 262 007.00 | | 262 007.00 | 262 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 663.00 | | 311 663.00 | 311 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 535.00 | 47 738.00 | 564 797.00 | 612 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DH Report à nouveau | 240 880.00 | 221 339.00 | | 240 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 352.00 | 19 541.00 | | 62 352.00 |
DL TOTAL (I) | 489 372.00 | 427 020.00 | | 489 372.00 |
DP Provisions pour risques | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 068.00 | 57 895.00 | | 13 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 157.00 | 57 895.00 | | 16 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 4 666.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 3 787.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 372.00 | 49 374.00 | | 52 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 268.00 | 57 827.00 | | 59 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 797.00 | 542 742.00 | | 564 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 268.00 | 57 827.00 | | 59 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 956.00 | | 253 956.00 | 253 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 956.00 | | 253 956.00 | 253 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | 368.00 | | 16.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 664.00 | 3 927.00 | | 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 474.00 | 5 026.00 | | 5 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 391.00 | 5 083.00 | | 22 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 157.00 | 271 479.00 | | 312 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 805.00 | 251 938.00 | | 249 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 352.00 | 19 541.00 | | 62 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 822.00 | | 4 200.00 | 302 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 300 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 68 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 426.00 | | | 227 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 498.00 | | 4 200.00 | 70 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 847.00 | 13 041.00 | 6 150.00 | 40 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 948.00 | 13 041.00 | 6 150.00 | 32 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 942.00 | 4 897.00 | 3 942.00 | 3 942.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 895.00 | 16 157.00 | 57 895.00 | 57 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 895.00 | 16 157.00 | 57 895.00 | 57 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 157.00 | 57 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 158.00 | 49 260.00 | 4 898.00 | 54 158.00 |
VW T.V.A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |