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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AN Terrains | 31 483.00 | 19 783.00 | 11 700.00 | 31 483.00 |
AP Constructions | 93 188.00 | 88 805.00 | 4 383.00 | 93 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 052.00 | 34 436.00 | 4 616.00 | 39 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 677.00 | 23 385.00 | 8 292.00 | 31 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 277.00 | 169 575.00 | 31 702.00 | 201 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
BN En cours de production de biens | 150 451.00 | | 150 451.00 | 150 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 385.00 | 1 958.00 | 465 427.00 | 467 385.00 |
BZ Autres créances | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
CF Disponibilités | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 258.00 | 1 958.00 | 762 300.00 | 764 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 534.00 | 171 533.00 | 794 002.00 | 965 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 221 482.00 | 171 399.00 | | 221 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 445.00 | 50 083.00 | | 4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 238 504.00 | 234 059.00 | | 238 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 28 601.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 151.00 | 124 231.00 | | 102 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 070.00 | 125 189.00 | | 237 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 190.00 | 105 574.00 | | 195 190.00 |
EA Autres dettes | 20 394.00 | 740.00 | | 20 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 498.00 | 384 335.00 | | 555 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 002.00 | 618 394.00 | | 794 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 498.00 | 384 335.00 | | 555 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 821.00 | 600.00 | 7 935.00 | 193 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 201 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 195 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 545.00 | | 7 935.00 | 188 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | 600.00 | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 545.00 | 8 110.00 | 1 080.00 | 162 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 379.00 | 8 110.00 | 1 080.00 | 159 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | 197.00 | | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | 197.00 | | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 197.00 | | 1 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 070.00 | 237 070.00 | | 237 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 462 474.00 | | | 462 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 102 151.00 | 102 151.00 | | 102 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
VP Divers | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 670.00 | 549 670.00 | | 549 670.00 |
VW T.V.A. | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 498.00 | 555 498.00 | | 555 498.00 |