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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AN Terrains | 31 483.00 | 19 783.00 | 11 700.00 | 31 483.00 |
AP Constructions | 93 188.00 | 92 713.00 | 475.00 | 93 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 579.00 | 32 376.00 | 4 203.00 | 36 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 754.00 | 23 462.00 | 7 292.00 | 30 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 880.00 | 171 499.00 | 26 381.00 | 197 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
BN En cours de production de biens | 85 186.00 | | 85 186.00 | 85 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 503.00 | 5 777.00 | 387 727.00 | 393 503.00 |
BZ Autres créances | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
CF Disponibilités | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 020.00 | 5 777.00 | 633 244.00 | 639 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 900.00 | 177 276.00 | 659 625.00 | 836 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 225 927.00 | 221 482.00 | | 225 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 296.00 | 4 445.00 | | 7 296.00 |
DL TOTAL (I) | 245 800.00 | 238 504.00 | | 245 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 234.00 | 693.00 | | 17 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 151.00 | 102 151.00 | | 65 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 623.00 | 237 070.00 | | 208 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 859.00 | 195 190.00 | | 110 859.00 |
EA Autres dettes | 11 958.00 | 20 394.00 | | 11 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 825.00 | 555 498.00 | | 413 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 625.00 | 794 002.00 | | 659 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 825.00 | 555 498.00 | | 413 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 277.00 | | 2 599.00 | 201 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 996.00 | 197 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 996.00 | 192 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 401.00 | | 2 599.00 | 195 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 575.00 | 7 483.00 | 5 559.00 | 169 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 409.00 | 7 483.00 | 5 559.00 | 166 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 958.00 | 3 818.00 | | 1 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958.00 | 3 818.00 | | 1 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 958.00 | 3 818.00 | | 1 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 623.00 | 208 623.00 | | 208 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 373 873.00 | 373 873.00 | | 373 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VI Groupe et associés | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VP Divers | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 328.00 | 482 328.00 | | 482 328.00 |
VW T.V.A. | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 825.00 | 413 825.00 | | 413 825.00 |