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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 382.00 | 33 941.00 | 8 441.00 | 42 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 091.00 | 30 305.00 | 10 786.00 | 41 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 649.00 | 67 413.00 | 22 237.00 | 89 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 402.00 | | 76 402.00 | 76 402.00 |
BN En cours de production de biens | 280 498.00 | | 280 498.00 | 280 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 651.00 | 6 474.00 | 731 177.00 | 737 651.00 |
BZ Autres créances | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 172.00 | 6 474.00 | 1 122 698.00 | 1 129 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 821.00 | 73 886.00 | 1 144 935.00 | 1 218 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 356 251.00 | 232 329.00 | | 356 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 595.00 | 226 922.00 | | 94 595.00 |
DL TOTAL (I) | 463 423.00 | 471 828.00 | | 463 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 020.00 | 23 155.00 | | 90 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 010.00 | 198 093.00 | | 228 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 521.00 | 236 663.00 | | 201 521.00 |
EA Autres dettes | 111 959.00 | 56 516.00 | | 111 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 511.00 | 514 428.00 | | 681 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 935.00 | 986 256.00 | | 1 144 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 210.00 | | 5 363.00 | 92 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 923.00 | 89 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 923.00 | 83 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 134.00 | | 5 263.00 | 86 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | 100.00 | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 530.00 | 5 806.00 | 7 923.00 | 69 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 364.00 | 5 806.00 | 7 923.00 | 66 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 010.00 | 228 010.00 | | 228 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 959.00 | 111 959.00 | | 111 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VW T.V.A. | 124 061.00 | 124 061.00 | | 124 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 511.00 | 681 511.00 | | 681 511.00 |