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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 593.00 | 33 501.00 | 92.00 | 33 593.00 |
AH Fonds commercial | 8 769 664.00 | | 8 769 664.00 | 8 769 664.00 |
AP Constructions | 670 784.00 | 542 092.00 | 128 692.00 | 670 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 691.00 | 357 882.00 | 98 810.00 | 456 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 218.00 | 353 146.00 | 471 071.00 | 824 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 841 662.00 | 1 286 621.00 | 9 555 042.00 | 10 841 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 163.00 | | 126 163.00 | 126 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 648.00 | | 260 648.00 | 260 648.00 |
BZ Autres créances | 409 621.00 | | 409 621.00 | 409 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 208 182.00 | | 208 182.00 | 208 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 477.00 | | 1 077 477.00 | 1 077 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 919 140.00 | 1 286 621.00 | 10 632 519.00 | 11 919 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 605 995.00 | 5 605 995.00 | | 5 605 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
DG Autres réserves | 888 575.00 | 443 454.00 | | 888 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 113.00 | 545 185.00 | | 503 113.00 |
DL TOTAL (I) | 7 205 362.00 | 6 802 313.00 | | 7 205 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 907.00 | 3 772 856.00 | | 2 042 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 681.00 | 51 987.00 | | 95 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 180.00 | 722 201.00 | | 526 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 522.00 | 806 740.00 | | 747 522.00 |
EA Autres dettes | 14 866.00 | 14 754.00 | | 14 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 157.00 | 5 368 538.00 | | 3 427 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 632 519.00 | 12 170 851.00 | | 10 632 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 932 655.00 | | 8 932 655.00 | 8 932 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 932 655.00 | | 8 932 655.00 | 8 932 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 037 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 677.00 | |
GE Autres charges | | | 39 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | 5 890.00 | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | 5 890.00 | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 12 899.00 | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 11 621.00 | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 497.00 | 24 519.00 | | 9 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 846.00 | -18 629.00 | | -6 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 685.00 | 35 268.00 | | 19 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 604.00 | 272 648.00 | | 229 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 040 290.00 | 9 013 845.00 | | 9 040 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 537 177.00 | 8 468 661.00 | | 8 537 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 113.00 | 545 185.00 | | 503 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 524 519.00 | | 679 329.00 | 10 524 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 653.00 | 355 533.00 | 10 841 662.00 | 6 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 803 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 653.00 | 355 533.00 | 1 961 833.00 | 6 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 802 717.00 | | 540.00 | 8 802 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 793.00 | | 677 225.00 | 1 646 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 009.00 | | 1 564.00 | 75 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 644.00 | 169 771.00 | 78 795.00 | 1 195 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 053.00 | 449.00 | | 33 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 591.00 | 169 323.00 | 78 795.00 | 1 162 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 180.00 | 526 180.00 | | 526 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 370.00 | 215 370.00 | | 215 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 573.00 | 10 300.00 | | 76 573.00 |
UX Autres créances clients | 260 648.00 | | | 260 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VC Groupe et associés | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 961.00 | 127 961.00 | | 127 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 946.00 | 468 785.00 | 1 446 162.00 | 1 914 946.00 |
VI Groupe et associés | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 834.00 | | | 429 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 217.00 | | | 168 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 474.00 | | | 194 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 841.00 | 291 841.00 | | 291 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 628.00 | 752 355.00 | 66 273.00 | 818 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 157.00 | 1 980 995.00 | 1 446 162.00 | 3 427 157.00 |