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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
AH Fonds commercial | 8 769 664.00 | | 8 769 664.00 | 8 769 664.00 |
AP Constructions | 670 784.00 | 561 226.00 | 109 558.00 | 670 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 384.00 | 374 192.00 | 86 192.00 | 460 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 416.00 | 391 807.00 | 457 609.00 | 849 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 850 249.00 | 1 360 818.00 | 9 489 431.00 | 10 850 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 755.00 | | 123 755.00 | 123 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 964.00 | | 248 964.00 | 248 964.00 |
BZ Autres créances | 319 704.00 | | 319 704.00 | 319 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 569 177.00 | | 569 177.00 | 569 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 531.00 | | 118 531.00 | 118 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 208.00 | | 1 381 208.00 | 1 381 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 231 457.00 | 1 360 818.00 | 10 870 639.00 | 12 231 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 605 995.00 | 5 605 995.00 | | 5 605 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
DG Autres réserves | 1 391 688.00 | 888 575.00 | | 1 391 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 803.00 | 503 113.00 | | 127 803.00 |
DL TOTAL (I) | 7 333 165.00 | 7 205 362.00 | | 7 333 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 024.00 | 2 042 907.00 | | 2 061 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 217.00 | 95 681.00 | | 57 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 240.00 | 526 180.00 | | 750 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 018.00 | 747 522.00 | | 652 018.00 |
EA Autres dettes | 16 976.00 | 14 866.00 | | 16 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 474.00 | 3 427 157.00 | | 3 537 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 870 639.00 | 10 632 519.00 | | 10 870 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 788.00 | 127 961.00 | | 337 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 777 715.00 | | 3 777 715.00 | 3 777 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 715.00 | | 3 777 715.00 | 3 777 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 281.00 | 2 651.00 | | 38 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 140.00 | 878.00 | | 10 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 037.00 | 1 524.00 | | 47 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 177.00 | 9 497.00 | | 57 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 896.00 | -6 846.00 | | -18 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 183.00 | 229 604.00 | | 51 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 548.00 | 9 040 290.00 | | 3 834 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 745.00 | 8 537 177.00 | | 3 706 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 803.00 | 503 113.00 | | 127 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 841 662.00 | | 67 306.00 | 10 841 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 298.00 | 66 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 719.00 | 10 850 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 803 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 421.00 | 1 980 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 803 257.00 | | | 8 803 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 833.00 | | 67 172.00 | 1 961 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 573.00 | | 134.00 | 76 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 621.00 | 75 739.00 | 1 542.00 | 1 286 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 501.00 | 92.00 | | 33 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 119.00 | 75 648.00 | 1 542.00 | 1 253 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 240.00 | 750 240.00 | | 750 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 189.00 | 264 189.00 | | 264 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 893.00 | 282 893.00 | | 282 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
UX Autres créances clients | 248 964.00 | | | 248 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 788.00 | 337 788.00 | | 337 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 236.00 | 474 229.00 | 1 249 006.00 | 1 723 236.00 |
VI Groupe et associés | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 681.00 | | | 193 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 599.00 | | | 217 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 531.00 | | | 118 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 608.00 | 687 199.00 | 66 409.00 | 753 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 474.00 | 2 288 467.00 | 1 249 006.00 | 3 537 474.00 |