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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 423.00 | 949.00 | 4 474.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 423.00 | 949.00 | 4 474.00 | 5 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
CF Disponibilités | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 478.00 | | 138 478.00 | 138 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 901.00 | 949.00 | 142 952.00 | 143 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 725.00 | 131 502.00 | | 129 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 023.00 | -1 777.00 | | -3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 135 087.00 | 138 109.00 | | 135 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488.00 | 4 999.00 | | 6 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 380.00 | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 868.00 | 8 405.00 | | 7 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 952.00 | 144 515.00 | | 142 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238.00 | 7 268.00 | | 1 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261.00 | 9 045.00 | | 4 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 023.00 | -1 777.00 | | -3 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 408.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 408.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |