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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 010.00 | 605.00 | 5 405.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010.00 | 605.00 | 5 405.00 | 6 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
CF Disponibilités | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 372.00 | | 162 372.00 | 162 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 382.00 | 605.00 | 167 777.00 | 168 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 815.00 | 142 804.00 | | 145 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171.00 | 3 010.00 | | -1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 153 028.00 | 154 199.00 | | 153 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | 9 707.00 | | 10 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 2 296.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689.00 | 846.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 749.00 | 12 849.00 | | 14 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 777.00 | 167 048.00 | | 167 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
FG Production vendue services | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 700.00 | 13 451.00 | | 11 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 872.00 | 10 441.00 | | 12 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 171.00 | 3 010.00 | | -1 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156.00 | | 1 077.00 | 6 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223.00 | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | 6 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | | 1 077.00 | 6 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | 603.00 | 1 223.00 | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 603.00 | 1 223.00 | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |