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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 423.00 | 1 223.00 | 4 200.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 423.00 | 1 223.00 | 4 200.00 | 5 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
CF Disponibilités | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 856.00 | | 170 856.00 | 170 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 278.00 | 1 223.00 | 175 056.00 | 176 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 702.00 | 129 725.00 | | 126 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 102.00 | -3 023.00 | | 16 102.00 |
DL TOTAL (I) | 151 189.00 | 135 087.00 | | 151 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 559.00 | 6 488.00 | | 8 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 749.00 | 1 357.00 | | 11 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 560.00 | 20.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 867.00 | 7 866.00 | | 23 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 056.00 | 142 952.00 | | 175 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 291.00 | 1 238.00 | | 37 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 189.00 | 4 261.00 | | 21 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 102.00 | -3 023.00 | | 16 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | 274.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 274.00 | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |