| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 3 549.00 | 807.00 | 4 357.00 |
AH Fonds commercial | 525 949.00 | | 525 949.00 | 525 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 524.00 | 122 530.00 | 14 993.00 | 137 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 830.00 | 126 079.00 | 541 750.00 | 667 830.00 |
BN En cours de production de biens | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 952.00 | 42 536.00 | 1 003 415.00 | 1 045 952.00 |
BZ Autres créances | 104 676.00 | | 104 676.00 | 104 676.00 |
CF Disponibilités | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 355.00 | 42 536.00 | 1 142 818.00 | 1 185 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 185.00 | 168 616.00 | 1 684 569.00 | 1 853 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 469 372.00 | | | 469 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 743.00 | | | -31 743.00 |
DL TOTAL (I) | 602 629.00 | | | 602 629.00 |
DP Provisions pour risques | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 844.00 | | | 147 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 542.00 | | | 502 542.00 |
EA Autres dettes | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 284.00 | | | 1 041 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 569.00 | | | 1 684 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 505.00 | | | 967 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 332.00 | | 1 053 332.00 | 1 053 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 332.00 | | 1 053 332.00 | 1 053 332.00 |
FM Production stockée | | | -1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 402.00 | | | -15 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 324.00 | | | -16 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 822.00 | | | 1 106 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 103.00 | | | 1 079 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 830.00 | | | 667 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 540.00 | 14 540.00 | | 111 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 1 094.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 085.00 | 13 446.00 | | 109 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 845.00 | 147 845.00 | | 147 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 599.00 | 163 599.00 | | 163 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 730.00 | 104 730.00 | | 104 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 568.00 | 48 789.00 | 73 779.00 | 122 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 809.00 | 1 064 321.00 | 91 489.00 | 1 155 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 284.00 | 967 505.00 | 73 779.00 | 1 041 284.00 |