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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AH Fonds commercial | 525 949.00 | | 525 949.00 | 525 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 331.00 | 130 133.00 | 9 198.00 | 139 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 638.00 | 134 490.00 | 535 147.00 | 669 638.00 |
BN En cours de production de biens | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 850.00 | 92 149.00 | 1 184 700.00 | 1 276 850.00 |
BZ Autres créances | 102 740.00 | | 102 740.00 | 102 740.00 |
CF Disponibilités | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 033.00 | 92 149.00 | 1 310 884.00 | 1 403 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 672.00 | 226 639.00 | 1 846 032.00 | 2 072 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 387.00 | | | 141 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 437 629.00 | | | 437 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 141.00 | | | -57 141.00 |
DL TOTAL (I) | 545 487.00 | | | 545 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 654.00 | | | 109 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 025.00 | | | 189 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 912.00 | | | 667 912.00 |
EA Autres dettes | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 894.00 | | | 1 244 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 032.00 | | | 1 846 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 770.00 | | | 1 072 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 830.00 | | | 667 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 079.00 | 8 411.00 | | 126 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 808.00 | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 530.00 | 7 603.00 | | 122 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 656.00 | 55 650.00 | 40 656.00 | 40 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 656.00 | 55 650.00 | 40 656.00 | 40 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 650.00 | 40 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 026.00 | 189 026.00 | | 189 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 818.00 | 116 164.00 | 109 654.00 | 225 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 850.00 | | | 1 276 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 779.00 | 11 309.00 | 62 470.00 | 73 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
VP Divers | 102 741.00 | | | 102 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 912.00 | 667 912.00 | | 667 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 566.00 | 1 242 179.00 | 141 387.00 | 1 383 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 895.00 | 1 072 771.00 | 172 124.00 | 1 244 895.00 |