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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 58.00 | 862.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 525 949.00 | | 525 949.00 | 525 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 564.00 | 129 577.00 | 22 987.00 | 152 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 733.00 | 129 635.00 | 550 098.00 | 679 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 687.00 | 168 434.00 | 899 254.00 | 1 067 687.00 |
BZ Autres créances | 176 305.00 | | 176 305.00 | 176 305.00 |
CF Disponibilités | 93 011.00 | | 93 011.00 | 93 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 799.00 | 168 434.00 | 1 191 365.00 | 1 359 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 532.00 | 298 069.00 | 1 741 463.00 | 2 039 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 334.00 | | | 222 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 293 473.00 | 380 488.00 | | 293 473.00 |
DH Report à nouveau | | -8 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 069.00 | 21 087.00 | | 68 069.00 |
DL TOTAL (I) | 526 542.00 | 558 473.00 | | 526 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 003.00 | 151 911.00 | | 132 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 712.00 | 121 827.00 | | 151 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 018.00 | 447 767.00 | | 455 018.00 |
EA Autres dettes | 309 821.00 | 459 901.00 | | 309 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 023.00 | 107 155.00 | | 110 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 921.00 | 1 288 561.00 | | 1 214 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 463.00 | 1 847 034.00 | | 1 741 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 055.00 | 1 288 561.00 | | 871 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 805.00 | | 1 141 805.00 | 1 141 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 805.00 | | 1 141 805.00 | 1 141 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 168.00 | |
GE Autres charges | | | 31 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 296.00 | 32 202.00 | | 39 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 921.00 | 107 019.00 | | 93 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 941.00 | 225.00 | | 13 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 375.00 | 30 301.00 | | 54 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 392.00 | 30 301.00 | | 54 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 014.00 | -30 301.00 | | -31 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 834.00 | 5 002.00 | | 20 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 943.00 | 1 152 826.00 | | 1 236 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 873.00 | 1 131 739.00 | | 1 168 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 069.00 | 21 087.00 | | 68 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 388.00 | | 2 747.00 | 702 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 703.00 | 679 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 357.00 | 526 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 346.00 | 152 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 306.00 | | 920.00 | 530 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 082.00 | | 1 827.00 | 172 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 131.00 | 10 190.00 | 25 685.00 | 145 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | 58.00 | 4 357.00 | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 774.00 | 10 132.00 | 21 328.00 | 140 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 350.00 | 124 943.00 | 86 859.00 | 130 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 350.00 | 124 943.00 | 86 859.00 | 130 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 350.00 | 124 943.00 | 86 859.00 | 130 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 168.00 | 5 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 712.00 | 151 712.00 | | 151 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 683.00 | 142 683.00 | | 142 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 821.00 | 309 821.00 | | 309 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 023.00 | 110 023.00 | | 110 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 845 353.00 | 845 353.00 | | 845 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 334.00 | | 222 334.00 | 222 334.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VC Groupe et associés | 113 581.00 | 113 581.00 | | 113 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 003.00 | 23 700.00 | 108 303.00 | 132 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 088.00 | 1 044 454.00 | 222 634.00 | 1 267 088.00 |
VW T.V.A. | 211 396.00 | 211 396.00 | | 211 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 577.00 | 1 100 274.00 | 108 303.00 | 1 208 577.00 |