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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 322.00 | 44 810.00 | 5 512.00 | 50 322.00 |
040 Immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 684.00 | 45 691.00 | 53 992.00 | 99 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 400.00 | 8 610.00 | 21 790.00 | 30 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
084 Disponibilités | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 999.00 | 8 610.00 | 92 388.00 | 100 999.00 |
110 Total général Actif | 200 683.00 | 54 302.00 | 146 381.00 | 200 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 629.00 | 148 819.00 | | 163 629.00 |
222 Production stockée | 610.00 | -580.00 | | 610.00 |
230 Autres produits | 7 492.00 | 7 545.00 | | 7 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 730.00 | 155 784.00 | | 171 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 765.00 | 21 137.00 | | 44 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | 202.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 35 392.00 | 46 480.00 | | 35 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | 4 680.00 | | 5 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 878.00 | 22 565.00 | | 20 878.00 |
252 Charges sociales | 27 017.00 | 24 776.00 | | 27 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | 1 109.00 | | 1 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 610.00 | 7 295.00 | | 8 610.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 2 504.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 633.00 | 130 747.00 | | 143 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 098.00 | 25 037.00 | | 28 098.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 41.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 449.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 768.00 | 24 629.00 | | 27 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 295.00 | | | 7 295.00 |