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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 322.00 | 47 781.00 | 2 541.00 | 50 322.00 |
040 Immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 684.00 | 48 663.00 | 51 021.00 | 99 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 158.00 | 8 992.00 | 34 166.00 | 43 158.00 |
072 Créances – Autres | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
084 Disponibilités | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 497.00 | 8 992.00 | 67 505.00 | 76 497.00 |
110 Total général Actif | 176 181.00 | 57 655.00 | 118 526.00 | 176 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 330.00 | 151 601.00 | | 133 330.00 |
222 Production stockée | -4 355.00 | 3 120.00 | | -4 355.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8 999.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 976.00 | 163 720.00 | | 128 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 248.00 | 45 645.00 | | 33 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 841.00 | -1 931.00 | | 1 841.00 |
242 Autres charges externes. | 37 428.00 | 39 288.00 | | 37 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 245.00 | 5 556.00 | | 6 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 709.00 | 23 390.00 | | 8 709.00 |
252 Charges sociales | 22 229.00 | 31 067.00 | | 22 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | 1 025.00 | | 867.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 992.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 348.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 573.00 | 153 381.00 | | 110 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 402.00 | 10 339.00 | | 18 402.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 390.00 | | |
294 Charges financières | 447.00 | 375.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 956.00 | 13 388.00 | | 17 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 240.00 | | | 12 240.00 |