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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 322.00 | 45 889.00 | 4 433.00 | 50 322.00 |
040 Immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 684.00 | 46 771.00 | 52 913.00 | 99 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 190.00 | 8 992.00 | 28 198.00 | 37 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
084 Disponibilités | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 319.00 | 8 992.00 | 75 327.00 | 84 319.00 |
110 Total général Actif | 184 003.00 | 55 763.00 | 128 240.00 | 184 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 875.00 | 163 629.00 | | 141 875.00 |
222 Production stockée | 2 305.00 | 610.00 | | 2 305.00 |
230 Autres produits | 8 611.00 | 7 492.00 | | 8 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 792.00 | 171 730.00 | | 152 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 045.00 | 44 765.00 | | 33 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | 263.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 35 548.00 | 35 392.00 | | 35 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | 5 059.00 | | 5 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 379.00 | 20 878.00 | | 19 379.00 |
252 Charges sociales | 24 751.00 | 27 017.00 | | 24 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 079.00 | 1 197.00 | | 1 079.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 992.00 | 8 610.00 | | 8 992.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 452.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 100.00 | 143 633.00 | | 129 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 692.00 | 28 098.00 | | 23 692.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 366.00 | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 735.00 | 27 768.00 | | 24 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 610.00 | | | 8 610.00 |