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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 269.00 | 49 442.00 | 6 827.00 | 56 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 976.00 | 124 624.00 | 8 351.00 | 132 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BN En cours de production de biens | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 957.00 | 140.00 | 20 818.00 | 20 957.00 |
BZ Autres créances | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 476.00 | | 356 476.00 | 356 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 962.00 | 140.00 | 399 823.00 | 399 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 938.00 | 124 764.00 | 408 174.00 | 532 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 233.00 | 218 141.00 | | 298 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 685.00 | 80 091.00 | | 66 685.00 |
DL TOTAL (I) | 373 303.00 | 306 618.00 | | 373 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 421.00 | 11 725.00 | | 5 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753.00 | 119 846.00 | | 8 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | 13 847.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 8 153.00 | | 4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 160.00 | 17 209.00 | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 871.00 | 170 781.00 | | 34 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 174.00 | 477 399.00 | | 408 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 128.00 | |
FM Production stockée | | | -11 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 083.00 | 26 437.00 | | 20 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 137.00 | 405 151.00 | | 364 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 452.00 | 325 060.00 | | 297 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 685.00 | 80 091.00 | | 66 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 421.00 | 3 411.00 | 2 010.00 | 5 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 110.00 | 31 100.00 | 2 010.00 | 33 110.00 |