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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 635.00 | 29 951.00 | 21 684.00 | 51 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 465.00 | 106 256.00 | 43 208.00 | 149 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BN En cours de production de biens | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
BZ Autres créances | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CF Disponibilités | 641 605.00 | | 641 605.00 | 641 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 692.00 | | 717 692.00 | 717 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 156.00 | 106 256.00 | 760 900.00 | 867 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 956.00 | 499 420.00 | | 565 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 949.00 | 66 537.00 | | 72 949.00 |
DL TOTAL (I) | 647 291.00 | 574 342.00 | | 647 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 054.00 | 388.00 | | 22 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777.00 | 5 055.00 | | 4 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 486.00 | 14 714.00 | | 17 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 803.00 | 13 549.00 | | 51 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 490.00 | 23 249.00 | | 17 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 609.00 | 58 384.00 | | 113 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 900.00 | 632 725.00 | | 760 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 567.00 | 43 670.00 | | 78 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 436 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 545.00 | |
FM Production stockée | | | -90.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 507.00 | 18 993.00 | | 21 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 373.00 | 388 221.00 | | 443 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 424.00 | 321 684.00 | | 370 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 949.00 | 66 537.00 | | 72 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 411.00 | 3 361.00 | 20 516.00 | 123 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 411.00 | 3 361.00 | 20 516.00 | 123 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 054.00 | 4 498.00 | 17 556.00 | 22 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VP Divers | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 124.00 | 78 567.00 | 17 556.00 | 96 124.00 |