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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 082.00 | 77 159.00 | 4 923.00 | 82 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 672.00 | 40 976.00 | 2 696.00 | 43 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 279.00 | 118 135.00 | 9 144.00 | 127 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BN En cours de production de biens | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 555.00 | 495.00 | 15 060.00 | 15 555.00 |
BZ Autres créances | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CF Disponibilités | 421 940.00 | | 421 940.00 | 421 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 391.00 | 495.00 | 468 896.00 | 469 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 670.00 | 118 630.00 | 478 040.00 | 596 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 918.00 | 298 233.00 | | 364 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 660.00 | 66 685.00 | | 48 660.00 |
DL TOTAL (I) | 421 963.00 | 373 303.00 | | 421 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 011.00 | 5 421.00 | | 7 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616.00 | 8 753.00 | | 7 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 837.00 | 1 760.00 | | 8 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 481.00 | 4 775.00 | | 15 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 131.00 | 14 160.00 | | 17 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 077.00 | 34 871.00 | | 56 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 040.00 | 408 174.00 | | 478 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 535.00 | 31 100.00 | | 44 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 316.00 | | 335 316.00 | 335 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 316.00 | | 335 316.00 | 335 316.00 |
FM Production stockée | | | 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 20 083.00 | | 8 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 018.00 | 364 137.00 | | 344 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 358.00 | 297 452.00 | | 295 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 660.00 | 66 685.00 | | 48 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
UX Autres créances clients | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 011.00 | 4 306.00 | 2 705.00 | 7 011.00 |
VI Groupe et associés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VP Divers | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 240.00 | 44 535.00 | 2 705.00 | 47 240.00 |