| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 626.00 | 222 392.00 | 41 233.00 | 263 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 626.00 | 392 392.00 | 41 233.00 | 433 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 626.00 | 392 392.00 | 41 233.00 | 433 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 626.00 | | | 263 626.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | -519 285.00 | | | -519 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 249.00 | | | -4 249.00 |
DL TOTAL (I) | -386 330.00 | | | -386 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 564.00 | | | 427 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 564.00 | | | 427 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 564.00 | | | 427 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 93.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 249.00 | | | -4 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 419.00 | | 6 206.00 | 427 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 419.00 | | 6 206.00 | 427 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 923 920.00 | | | 3 923 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 392.00 | | | 392 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 392.00 | | | 392 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 263 626.00 | 263 626.00 | | 263 626.00 |
VI Groupe et associés | 427 564.00 | 427 564.00 | | 427 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 626.00 | 263 626.00 | | 263 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 564.00 | 427 564.00 | | 427 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93.00 | | | 93.00 |