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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 787.00 | | 297 787.00 | 297 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 787.00 | | 467 787.00 | 467 787.00 |
BZ Autres créances | 4 602 261.00 | | 4 602 261.00 | 4 602 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 261.00 | | 4 602 261.00 | 4 602 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 049.00 | | 5 070 049.00 | 5 070 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | -541 055.00 | | | -541 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 355 532.00 | | | 5 355 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 681.00 | | | 4 951 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 049.00 | | | 5 070 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 014 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 476 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 473 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 473 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 809.00 | | | 5 476 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 277.00 | | | 121 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 355 532.00 | | | 5 355 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 523.00 | | 7 263.00 | 460 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 523.00 | | 7 263.00 | 460 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 392 392.00 | | 392 392.00 | 392 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 392.00 | | 392 392.00 | 392 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 392.00 | | 392 392.00 | 392 392.00 |
UG ‐ Financières | | | 392 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 297 787.00 | 7 263.00 | 290 524.00 | 297 787.00 |
VC Groupe et associés | 4 602 261.00 | 4 602 261.00 | | 4 602 261.00 |
VI Groupe et associés | 118 368.00 | 118 368.00 | | 118 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 049.00 | 4 609 524.00 | 290 524.00 | 4 900 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 368.00 | 118 368.00 | | 118 368.00 |