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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 283 463.00 | 222 392.00 | 61 070.00 | 283 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 463.00 | 392 392.00 | 61 070.00 | 453 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 463.00 | 392 392.00 | 61 070.00 | 453 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 463.00 | | | 283 463.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | -532 212.00 | | | -532 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
DL TOTAL (I) | -399 368.00 | | | -399 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 439.00 | | | 460 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 439.00 | | | 460 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 439.00 | | | 460 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 594.00 | | 6 914.00 | 446 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 453 463.00 | 45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45.00 | | 453 463.00 | 45.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 594.00 | | 6 914.00 | 446 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 392 392.00 | | | 392 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 392.00 | | | 392 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 392.00 | | | 392 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 283 463.00 | 283 463.00 | | 283 463.00 |
VI Groupe et associés | 460 439.00 | 460 439.00 | | 460 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 463.00 | 283 463.00 | | 283 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 439.00 | 460 439.00 | | 460 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |