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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 3 720.00 | 10 280.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 228.00 | 3 720.00 | 259 508.00 | 263 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
BZ Autres créances | 67 338.00 | | 67 338.00 | 67 338.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 903.00 | | 120 903.00 | 120 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 131.00 | 3 720.00 | 380 411.00 | 384 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 247 728.00 | | 247 728.00 | 247 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 99 603.00 | 107 632.00 | | 99 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 921.00 | 3 971.00 | | 17 921.00 |
DL TOTAL (I) | 251 679.00 | 245 758.00 | | 251 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 693.00 | 81 071.00 | | 79 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 105.00 | | 4 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 995.00 | 31 011.00 | | 33 995.00 |
EA Autres dettes | | 52 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 732.00 | 168 986.00 | | 128 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 411.00 | 414 744.00 | | 380 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 458.00 | 168 986.00 | | 122 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 392.00 | | 212 392.00 | 212 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 392.00 | | 212 392.00 | 212 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | 4 704.00 | | 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 331.00 | 30 762.00 | | 32 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | -1 146.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 746.00 | 197 367.00 | | 221 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 825.00 | 193 395.00 | | 203 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 921.00 | 3 971.00 | | 17 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 388.00 | | 14 000.00 | 264 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 159.00 | 263 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 159.00 | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 159.00 | | 14 000.00 | 15 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 228.00 | | | 249 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 159.00 | 3 720.00 | 15 159.00 | 15 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 159.00 | 3 720.00 | 15 159.00 | 15 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 925.00 | 4 651.00 | 6 274.00 | 10 925.00 |
VI Groupe et associés | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |
VW T.V.A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 732.00 | 122 458.00 | 6 274.00 | 128 732.00 |