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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 8 387.00 | 5 613.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 228.00 | 8 387.00 | 254 841.00 | 263 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
BZ Autres créances | 77 942.00 | | 77 942.00 | 77 942.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 715.00 | | 133 715.00 | 133 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 944.00 | 8 387.00 | 388 556.00 | 396 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 247 728.00 | | 247 728.00 | 247 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 105 524.00 | 99 603.00 | | 105 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 784.00 | 17 921.00 | | 18 784.00 |
DL TOTAL (I) | 258 462.00 | 251 679.00 | | 258 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 274.00 | 10 925.00 | | 6 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 059.00 | 79 693.00 | | 82 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 4 119.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 943.00 | 33 995.00 | | 37 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 094.00 | 128 732.00 | | 130 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 556.00 | 380 411.00 | | 388 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 518.00 | 122 458.00 | | 128 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 254.00 | | 227 254.00 | 227 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 254.00 | | 227 254.00 | 227 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 848.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 618.00 | 32 331.00 | | 34 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 225.00 | -1 050.00 | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 632.00 | 221 746.00 | | 233 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 848.00 | 203 825.00 | | 214 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 784.00 | 17 921.00 | | 18 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 228.00 | | | 263 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 228.00 | | | 249 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720.00 | 4 667.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | 4 667.00 | | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 274.00 | 4 698.00 | 1 576.00 | 6 274.00 |
VI Groupe et associés | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 498.00 | 134 498.00 | | 134 498.00 |
VW T.V.A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 094.00 | 128 518.00 | 1 576.00 | 130 094.00 |