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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 024.00 | 11 465.00 | 20 559.00 | 32 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 252.00 | 11 465.00 | 269 787.00 | 281 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
BZ Autres créances | 132 328.00 | | 132 328.00 | 132 328.00 |
CF Disponibilités | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 259.00 | | 211 259.00 | 211 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 511.00 | 11 465.00 | 481 046.00 | 492 511.00 |
CU Autres participations | 247 728.00 | | 247 728.00 | 247 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 171 657.00 | 137 033.00 | | 171 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837.00 | 46 625.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 306 649.00 | 317 812.00 | | 306 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 391.00 | 25 380.00 | | 18 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 527.00 | 78 021.00 | | 75 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 5 330.00 | | 4 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 141.00 | 49 790.00 | | 47 141.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 36 000.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 397.00 | 194 521.00 | | 174 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 046.00 | 512 333.00 | | 481 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 067.00 | 176 130.00 | | 163 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 486.00 | | 218 486.00 | 218 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 486.00 | | 218 486.00 | 218 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -940.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 328.00 | 253 953.00 | | 241 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 490.00 | 207 328.00 | | 240 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837.00 | 46 625.00 | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 752.00 | | 3 500.00 | 277 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 524.00 | | 3 500.00 | 28 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 228.00 | | | 249 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340.00 | 6 125.00 | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | 6 125.00 | | 5 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VC Groupe et associés | 126 475.00 | 126 475.00 | | 126 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 391.00 | 7 061.00 | 11 330.00 | 18 391.00 |
VI Groupe et associés | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 408.00 | 189 408.00 | | 189 408.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 397.00 | 163 067.00 | 11 330.00 | 174 397.00 |