| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 544.00 | 11 588.00 | 16 956.00 | 28 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 009.00 | 11 068.00 | 9 941.00 | 21 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 785.00 | | 219 785.00 | 219 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 994.00 | 22 656.00 | 303 339.00 | 325 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
BZ Autres créances | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 198.00 | | 244 198.00 | 244 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 192.00 | 22 656.00 | 547 537.00 | 570 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 198.00 | 343 659.00 | | 239 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 564.00 | -104 461.00 | | 141 564.00 |
DL TOTAL (I) | 389 562.00 | 247 998.00 | | 389 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 415.00 | 6 253.00 | | 4 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 407.00 | 62 886.00 | | 97 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 17 203.00 | | 9 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 386.00 | 38 547.00 | | 46 386.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 875.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 974.00 | 126 765.00 | | 157 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 537.00 | 374 764.00 | | 547 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 478.00 | 122 361.00 | | 155 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 696.00 | | 146 696.00 | 146 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 696.00 | | 146 696.00 | 146 696.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | 328.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 778.00 | 77 226.00 | | 248 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 778.00 | 77 226.00 | | 248 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 382.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 778.00 | 94 500.00 | | 68 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 950.00 | 94 882.00 | | 68 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 828.00 | -17 657.00 | | 179 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 436.00 | | | -43 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 552.00 | 170 306.00 | | 395 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 988.00 | 274 766.00 | | 253 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 564.00 | -104 461.00 | | 141 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 671.00 | | 160 101.00 | 203 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 778.00 | 276 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 778.00 | 325 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 118.00 | | 160 101.00 | 154 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 397.00 | 5 259.00 | | 17 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 397.00 | 5 259.00 | | 17 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 785.00 | | | 219 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 405.00 | 1 909.00 | 2 496.00 | 4 405.00 |
VI Groupe et associés | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 851.00 | 121 146.00 | 221 705.00 | 342 851.00 |
VW T.V.A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 974.00 | 155 478.00 | 2 496.00 | 157 974.00 |