| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 479.00 | 18 911.00 | 7 568.00 | 26 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 22 391.00 | 2 271.00 | 24 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 265.00 | 46 887.00 | 25 378.00 | 72 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 507.00 | | 186 507.00 | 186 507.00 |
BZ Autres créances | 126 379.00 | | 126 379.00 | 126 379.00 |
CF Disponibilités | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 742.00 | | 372 742.00 | 372 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 007.00 | 46 887.00 | 398 120.00 | 445 007.00 |
CU Autres participations | 16 120.00 | 2 500.00 | 13 620.00 | 16 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 830.00 | 372 152.00 | | 100 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 319.00 | -271 322.00 | | -54 319.00 |
DL TOTAL (I) | 55 311.00 | 109 630.00 | | 55 311.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 539 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 649.00 | 41 092.00 | | 196 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 470.00 | 309 258.00 | | 54 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 186.00 | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 361.00 | 42 612.00 | | 83 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 809.00 | 973 948.00 | | 342 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 120.00 | 1 083 578.00 | | 398 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 637.00 | 434 148.00 | | 148 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 349.00 | | 284 349.00 | 284 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 349.00 | | 284 349.00 | 284 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 105.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | 78.00 | | 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 8 251.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 871.00 | 8 251.00 | | 47 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 070.00 | 140.00 | | 43 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 334.00 | 332.00 | | 38 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 404.00 | 472.00 | | 81 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 532.00 | 7 779.00 | | -33 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 678.00 | 48 900.00 | | 350 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 996.00 | 320 222.00 | | 404 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 319.00 | -271 322.00 | | -54 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 566.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 161.00 | | 1 503.00 | 111 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 334.00 | 21 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 399.00 | 72 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 51 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 702.00 | | 1 503.00 | 51 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 402.00 | 6 965.00 | 2 065.00 | 36 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 402.00 | 6 965.00 | 2 065.00 | 36 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 019.00 | | 18 434.00 | 24 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 019.00 | | 18 434.00 | 24 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 186 507.00 | 186 507.00 | | 186 507.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VC Groupe et associés | 96 699.00 | 96 699.00 | | 96 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 828.00 | 3 375.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 218.00 | 314 214.00 | 5 004.00 | 319 218.00 |
VW T.V.A. | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 809.00 | 148 637.00 | 3 375.00 | 342 809.00 |