| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 544.00 | 15 533.00 | 13 011.00 | 28 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 009.00 | 16 739.00 | 4 271.00 | 21 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 013.00 | 56 290.00 | 52 723.00 | 109 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 859.00 | | 251 859.00 | 251 859.00 |
BZ Autres créances | 115 151.00 | | 115 151.00 | 115 151.00 |
CF Disponibilités | 236 484.00 | | 236 484.00 | 236 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 594.00 | | 603 594.00 | 603 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 608.00 | 56 290.00 | 656 317.00 | 712 608.00 |
CU Autres participations | 54 456.00 | 20 934.00 | 33 522.00 | 54 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 691.00 | 380 762.00 | | 373 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 539.00 | -7 072.00 | | -1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 380 952.00 | 382 491.00 | | 380 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 2 502.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 308.00 | 62 074.00 | | 211 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 11 325.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 254.00 | 35 465.00 | | 46 254.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 25 500.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 366.00 | 136 865.00 | | 275 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 317.00 | 519 356.00 | | 656 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 366.00 | 136 356.00 | | 275 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 580.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 000.00 | 237.00 | | 52 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 20 000.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 400.00 | 20 237.00 | | 53 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 155.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 155.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 660.00 | 20 082.00 | | 51 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 363.00 | -8 042.00 | | -24 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 083.00 | 244 139.00 | | 230 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 622.00 | 251 211.00 | | 231 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 539.00 | -7 072.00 | | -1 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 374.00 | 7 502.00 | | 18 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 559.00 | | -273 145.00 | 383 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 59 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 109 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 006.00 | | -273 145.00 | 334 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 686.00 | 4 586.00 | | 27 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | 4 586.00 | | 27 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 251 859.00 | 251 859.00 | | 251 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VC Groupe et associés | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 115.00 | 367 111.00 | 5 004.00 | 372 115.00 |
VW T.V.A. | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 366.00 | 275 366.00 | | 275 366.00 |