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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
AP Constructions | 10 409.00 | 9 939.00 | 470.00 | 10 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906.00 | 6 038.00 | 2 867.00 | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 651.00 | 50 179.00 | 21 473.00 | 71 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 842.00 | 66 157.00 | 65 685.00 | 131 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
BP En cours de production de services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 328.00 | | 731 328.00 | 731 328.00 |
BZ Autres créances | 155 926.00 | | 155 926.00 | 155 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CF Disponibilités | 184 127.00 | | 184 127.00 | 184 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 122.00 | | 1 211 122.00 | 1 211 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 964.00 | 66 157.00 | 1 276 807.00 | 1 342 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 483 726.00 | 483 726.00 | | 483 726.00 |
DH Report à nouveau | -60 596.00 | | | -60 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 952.00 | -60 596.00 | | -174 952.00 |
DL TOTAL (I) | 688 178.00 | 863 130.00 | | 688 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 276.00 | 13 130.00 | | 10 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | 5 676.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 335.00 | 387 442.00 | | 329 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 031.00 | 328 843.00 | | 242 031.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 15 779.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 629.00 | 750 869.00 | | 588 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 807.00 | 1 613 999.00 | | 1 276 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 709.00 | 740 904.00 | | 581 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 262.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 073.00 | | 10 388.00 | 126 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 6 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 619.00 | 131 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162.00 | 90 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 752.00 | | 10 377.00 | 84 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622.00 | | 11.00 | 6 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 120.00 | 14 591.00 | 1 554.00 | 53 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 120.00 | 14 591.00 | 1 554.00 | 53 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 335.00 | 329 335.00 | | 329 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
UX Autres créances clients | 731 328.00 | | | 731 328.00 |
VB T. V. A. | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 054.00 | 3 134.00 | 6 920.00 | 10 054.00 |
VI Groupe et associés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 753.00 | | | 111 753.00 |
VP Divers | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 128.00 | 892 953.00 | 6 175.00 | 899 128.00 |
VW T.V.A. | 132 969.00 | 132 969.00 | | 132 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 629.00 | 581 709.00 | 6 920.00 | 588 629.00 |