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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 261.00 | 7 681.00 | 5 581.00 | 13 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 651.00 | 57 546.00 | 14 105.00 | 71 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 298.00 | 65 227.00 | 61 072.00 | 126 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
BP En cours de production de services | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 986.00 | | 556 986.00 | 556 986.00 |
BZ Autres créances | 153 828.00 | | 153 828.00 | 153 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CF Disponibilités | 164 487.00 | | 164 487.00 | 164 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 592.00 | | 1 015 592.00 | 1 015 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 890.00 | 65 227.00 | 1 076 664.00 | 1 141 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 483 726.00 | 483 726.00 | | 483 726.00 |
DH Report à nouveau | -235 548.00 | -60 596.00 | | -235 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 798.00 | -174 952.00 | | -197 798.00 |
DL TOTAL (I) | 490 380.00 | 688 178.00 | | 490 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 991.00 | 10 276.00 | | 6 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 4 148.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 333.00 | 329 335.00 | | 365 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 913.00 | 242 031.00 | | 208 913.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 2 838.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 283.00 | 588 629.00 | | 586 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 664.00 | 1 276 807.00 | | 1 076 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 677.00 | 581 709.00 | | 582 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |