| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 904.00 | 9 522.00 | 5 382.00 | 14 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 468.00 | 40 387.00 | 14 081.00 | 54 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 193.00 | 49 910.00 | 61 283.00 | 111 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BP En cours de production de services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 609.00 | | 822 609.00 | 822 609.00 |
BZ Autres créances | 114 282.00 | | 114 282.00 | 114 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 799.00 | | 1 081 799.00 | 1 081 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 992.00 | 49 910.00 | 1 143 083.00 | 1 192 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 483 726.00 | 483 726.00 | | 483 726.00 |
DH Report à nouveau | -433 346.00 | -235 548.00 | | -433 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 693.00 | -197 798.00 | | 94 693.00 |
DL TOTAL (I) | 585 073.00 | 490 380.00 | | 585 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658.00 | 6 991.00 | | 3 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 406.00 | 197.00 | | 15 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 267.00 | 365 333.00 | | 300 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 162.00 | 208 913.00 | | 238 162.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 4 849.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 009.00 | 586 283.00 | | 558 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 083.00 | 1 076 664.00 | | 1 143 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 009.00 | 582 677.00 | | 558 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 298.00 | | 10 978.00 | 126 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 083.00 | 111 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 083.00 | 69 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 913.00 | | 10 543.00 | 84 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 686.00 | | 435.00 | 6 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 227.00 | 7 817.00 | 23 134.00 | 65 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 227.00 | 7 817.00 | 23 134.00 | 65 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 267.00 | 300 267.00 | | 300 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
UX Autres créances clients | 805 483.00 | 805 483.00 | | 805 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VB T. V. A. | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 270.00 | 943 149.00 | 7 121.00 | 950 270.00 |
VW T.V.A. | 160 489.00 | 160 489.00 | | 160 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 009.00 | 558 009.00 | | 558 009.00 |