| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
AP Constructions | 131 428.00 | 44 581.00 | 86 847.00 | 131 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 897.00 | 20 983.00 | 4 913.00 | 25 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 862.00 | 52 225.00 | 15 637.00 | 67 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 071.00 | 117 790.00 | 123 281.00 | 241 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
CF Disponibilités | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 296.00 | 117 790.00 | 199 506.00 | 317 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 187.00 | 119 187.00 | | 119 187.00 |
DH Report à nouveau | -9 154.00 | -28 293.00 | | -9 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 337.00 | 19 139.00 | | 21 337.00 |
DL TOTAL (I) | 145 737.00 | 124 401.00 | | 145 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 365.00 | 7 370.00 | | 20 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 327.00 | 4 485.00 | | 17 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 277.00 | 29 110.00 | | 13 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | 6 653.00 | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | | 2 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 769.00 | 49 674.00 | | 53 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 506.00 | 174 074.00 | | 199 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 375.00 | 49 674.00 | | 38 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 696.00 | | 253 696.00 | 253 696.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 696.00 | | 253 696.00 | 253 696.00 |
FM Production stockée | | | -576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 808.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 153.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -153.00 | | -720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -7 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 980.00 | 209 428.00 | | 259 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 644.00 | 190 289.00 | | 238 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 337.00 | 19 139.00 | | 21 337.00 |