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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 560.00 | 133 940.00 | 92 621.00 | 226 560.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 444.00 | 133 940.00 | 108 504.00 | 242 444.00 |
060 Stock marchandises | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
084 Disponibilités | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 061.00 | | 83 061.00 | 83 061.00 |
110 Total général Actif | 325 505.00 | 133 940.00 | 191 565.00 | 325 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 061.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 306.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 119 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 947.00 | 253 696.00 | | 223 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
222 Production stockée | | -576.00 | | |
230 Autres produits | 3 959.00 | 4 868.00 | | 3 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 501.00 | 257 988.00 | | 233 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | -2 719.00 | | -320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 951.00 | 76 176.00 | | 68 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 355.00 | | |
242 Autres charges externes. | 79 248.00 | 63 639.00 | | 79 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 795.00 | 3 687.00 | | 6 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 630.00 | 62 009.00 | | 56 630.00 |
252 Charges sociales | 17 778.00 | 11 930.00 | | 17 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 150.00 | 19 808.00 | | 16 150.00 |
262 Autres charges | | 208.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 245 232.00 | 237 094.00 | | 245 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 731.00 | 20 894.00 | | -11 731.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 1 992.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 581.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 720.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 249.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 694.00 | 21 337.00 | | -11 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 071.00 | | | 239 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 782.00 | | | 16 782.00 |