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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 930.00 | 178 115.00 | 85 815.00 | 263 930.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 814.00 | 178 115.00 | 101 698.00 | 279 814.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
084 Disponibilités | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 235.00 | | 127 235.00 | 127 235.00 |
110 Total général Actif | 407 048.00 | 178 115.00 | 228 933.00 | 407 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 061.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 306.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 119 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 349.00 | 223 880.00 | | 133 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186.00 | | | 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | 2 005.00 | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 112.00 | 225 886.00 | | 156 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 271.00 | 611.00 | | 2 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 118.00 | 60 758.00 | | 40 118.00 |
242 Autres charges externes. | 67 776.00 | 82 842.00 | | 67 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | 7 704.00 | | 4 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 747.00 | 38 753.00 | | 27 747.00 |
252 Charges sociales | 4 672.00 | 10 089.00 | | 4 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 562.00 | 17 970.00 | | 17 562.00 |
262 Autres charges | | 1 347.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 903.00 | 220 073.00 | | 164 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 791.00 | 5 812.00 | | -8 791.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 1 311.00 | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 641.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 544.00 | 2 860.00 | | -9 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 935.00 | | | 271 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 675.00 | | | 8 675.00 |