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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 2 830 000.00 | 1 806 936.00 | 1 023 064.00 | 2 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 707.00 | 117 020.00 | 159 687.00 | 276 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 344.00 | | 156 344.00 | 156 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 052.00 | 1 923 956.00 | 1 984 096.00 | 3 908 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
BZ Autres créances | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CF Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 426.00 | 1 923 956.00 | 2 038 470.00 | 3 962 426.00 |
CU Autres participations | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 233.00 | | | 1 422 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 007.00 | | | 193 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 940.00 | | | 1 655 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 375.00 | | | 239 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 530.00 | | | 382 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 470.00 | | | 2 038 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 687.00 | | | 278 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 885.00 | | 502 885.00 | 502 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 885.00 | | 502 885.00 | 502 885.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 021.00 | | | 86 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 517.00 | | | 510 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 509.00 | | | 317 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 007.00 | | | 193 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 559.00 | | 34 493.00 | 3 873 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 908 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 251 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 214.00 | | 34 493.00 | 3 217 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 345.00 | | | 656 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 217.00 | 163 738.00 | | 1 760 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 217.00 | 163 738.00 | | 1 760 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 344.00 | | | 156 344.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 088.00 | 102 245.00 | 103 843.00 | 206 088.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 090.00 | | | 209 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 010.00 | 26 666.00 | 156 344.00 | 183 010.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 530.00 | 278 687.00 | 103 843.00 | 382 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
ST Autres comptes | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | | | 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |