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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 2 830 000.00 | 2 089 936.00 | 740 064.00 | 2 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 452.00 | 172 480.00 | 137 972.00 | 310 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 344.00 | | 506 344.00 | 506 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 797.00 | 2 262 416.00 | 2 229 381.00 | 4 491 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CF Disponibilités | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 342.00 | 2 262 416.00 | 2 298 927.00 | 4 561 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506 344.00 | | | 506 344.00 |
CU Autres participations | 700 001.00 | | 700 001.00 | 700 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 785 269.00 | 1 615 240.00 | | 1 785 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 877.00 | 170 029.00 | | 187 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 846.00 | 1 825 969.00 | | 2 013 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 133.00 | 124 775.00 | | 92 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 735.00 | 230 185.00 | | 132 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 534.00 | 8 792.00 | | 14 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 678.00 | 25 895.00 | | 45 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 081.00 | 389 647.00 | | 285 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 927.00 | 2 215 616.00 | | 2 298 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 266 362.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 133.00 | 20 865.00 | | 92 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 735.00 | | | 132 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 435.00 | | 515 435.00 | 515 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 435.00 | | 515 435.00 | 515 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -11 795.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 181.00 | 71 581.00 | | 66 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 530.00 | 502 890.00 | | 515 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 653.00 | 332 861.00 | | 327 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 877.00 | 170 029.00 | | 187 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 441.00 | | 362 356.00 | 4 129 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 491 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 285 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 096.00 | | 12 356.00 | 3 273 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 345.00 | | 350 000.00 | 856 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 558.00 | 169 858.00 | | 2 092 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 558.00 | 169 858.00 | | 2 092 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 344.00 | 506 344.00 | | 506 344.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
VI Groupe et associés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 223.00 | 535 223.00 | | 535 223.00 |
VW T.V.A. | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 081.00 | 285 081.00 | | 285 081.00 |