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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 2 830 000.00 | 1 948 436.00 | 881 564.00 | 2 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 096.00 | 144 122.00 | 153 973.00 | 298 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 344.00 | | 156 344.00 | 156 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 441.00 | 2 092 558.00 | 2 036 883.00 | 4 129 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
BZ Autres créances | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
CF Disponibilités | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 733.00 | | 178 733.00 | 178 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 174.00 | 2 092 558.00 | 2 215 616.00 | 4 308 174.00 |
CU Autres participations | 700 001.00 | | 700 001.00 | 700 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 615 240.00 | 1 422 233.00 | | 1 615 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 029.00 | 193 007.00 | | 170 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 969.00 | 1 655 940.00 | | 1 825 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 775.00 | 239 375.00 | | 124 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 185.00 | 123 900.00 | | 230 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 210.00 | | 8 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 895.00 | 17 025.00 | | 25 895.00 |
EA Autres dettes | | 2 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 647.00 | 382 530.00 | | 389 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 616.00 | 2 038 470.00 | | 2 215 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 362.00 | 382 530.00 | | 266 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 865.00 | 33 287.00 | | 20 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 890.00 | | 502 890.00 | 502 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 890.00 | | 502 890.00 | 502 890.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 795.00 | 7 475.00 | | -11 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 581.00 | 86 021.00 | | 71 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 890.00 | 510 517.00 | | 502 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 861.00 | 317 509.00 | | 332 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 029.00 | 193 007.00 | | 170 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 052.00 | | 221 389.00 | 3 908 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 129 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 707.00 | | 21 389.00 | 3 251 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 345.00 | | 200 000.00 | 656 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 956.00 | 168 602.00 | | 1 923 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 956.00 | 168 602.00 | | 1 923 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 285.00 | | | 123 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 344.00 | | | 156 344.00 |
UX Autres créances clients | 101 562.00 | | | 101 562.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 909.00 | 103 909.00 | | 103 909.00 |
VI Groupe et associés | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 106.00 | 133 762.00 | 156 344.00 | 290 106.00 |
VW T.V.A. | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 647.00 | 266 362.00 | | 389 647.00 |