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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 822.00 | 15 057.00 | 765.00 | 15 822.00 |
040 Immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 390.00 | 15 057.00 | 11 333.00 | 26 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
060 Stock marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
110 Total général Actif | 38 411.00 | 15 057.00 | 23 355.00 | 38 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 111.00 | | | 110 111.00 |
230 Autres produits | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 096.00 | | | 123 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 207.00 | | | 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123.00 | | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
252 Charges sociales | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | | | 361.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |