| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 920.00 | 16 341.00 | 2 579.00 | 18 920.00 |
040 Immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 488.00 | 16 341.00 | 13 147.00 | 29 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
060 Stock marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
084 Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
110 Total général Actif | 33 253.00 | 16 341.00 | 16 912.00 | 33 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 732.00 | | | 80 732.00 |
230 Autres produits | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
252 Charges sociales | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | | | 553.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -632.00 | | | -632.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -731.00 | | | -731.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 358.00 | | | 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |