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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 768.00 | 17 684.00 | 2 085.00 | 19 768.00 |
040 Immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 336.00 | 17 684.00 | 12 653.00 | 30 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
060 Stock marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
110 Total général Actif | 35 733.00 | 17 684.00 | 18 050.00 | 35 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
230 Autres produits | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114.00 | | | -114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -476.00 | | | -476.00 |
242 Autres charges externes. | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
252 Charges sociales | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 704.00 | | | 704.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 851.00 | | | -13 851.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 342.00 | | | -16 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 848.00 | | | 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 848.00 | | | 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |