| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 862.00 | | 116 862.00 | 116 862.00 |
BZ Autres créances | 168 510.00 | | 168 510.00 | 168 510.00 |
CF Disponibilités | 173 372.00 | | 173 372.00 | 173 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 456.00 | | 459 456.00 | 459 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 456.00 | | 1 965 456.00 | 1 965 456.00 |
CU Autres participations | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | 1 147 598.00 | | | 1 147 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 559.00 | | | 1 832 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
EA Autres dettes | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 897.00 | | | 132 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 456.00 | | | 1 965 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 897.00 | | | 132 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 339.00 | | 501 339.00 | 501 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 339.00 | | 501 339.00 | 501 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 477.00 | | | -39 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 285.00 | | | 653 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 924.00 | | | 535 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 000.00 | | | 1 506 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 000.00 | | | 1 506 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 085.00 | 286 085.00 | | 286 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |