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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 894.00 | 2 118.00 | 5 775.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 894.00 | 2 118.00 | 1 511 775.00 | 1 513 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 303 099.00 | | 303 099.00 | 303 099.00 |
CF Disponibilités | 172 092.00 | | 172 092.00 | 172 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 191.00 | | 547 191.00 | 547 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 086.00 | 2 118.00 | 2 058 967.00 | 2 061 086.00 |
CU Autres participations | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | 1 074 205.00 | | | 1 074 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 879.00 | | | 319 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 684.00 | | | 1 961 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 283.00 | | | 97 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 967.00 | | | 2 058 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 283.00 | | | 97 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 005.00 | | 365 005.00 | 365 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 005.00 | | 365 005.00 | 365 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 482.00 | | | 667 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 603.00 | | | 347 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 879.00 | | | 319 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 894.00 | | | 1 513 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 000.00 | | | 1 506 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | 789.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 789.00 | | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 100.00 | 303 100.00 | | 303 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 100.00 | 375 100.00 | | 375 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |