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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 894.00 | 1 329.00 | 6 565.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 894.00 | 1 329.00 | 1 512 565.00 | 1 513 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 302 363.00 | | 302 363.00 | 302 363.00 |
CF Disponibilités | 113 706.00 | | 113 706.00 | 113 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 069.00 | | 488 069.00 | 488 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 963.00 | 1 329.00 | 2 000 634.00 | 2 001 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | 979 965.00 | 970 540.00 | | 979 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 760.00 | 251 914.00 | | 336 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 325.00 | 1 790 053.00 | | 1 884 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 573.00 | 30 000.00 | | 30 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 819.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 338.00 | 47 672.00 | | 29 338.00 |
EA Autres dettes | 47 219.00 | 32 966.00 | | 47 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 309.00 | 120 457.00 | | 116 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 634.00 | 1 910 511.00 | | 2 000 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 652.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 952.00 | 632 895.00 | | 620 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 192.00 | 380 981.00 | | 284 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 760.00 | 251 914.00 | | 336 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 894.00 | | | 1 513 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 000.00 | | | 1 506 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 789.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 789.00 | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VP Divers | 302 363.00 | 302 363.00 | | 302 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 363.00 | 374 363.00 | | 374 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 309.00 | 116 309.00 | | 116 309.00 |