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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 661.00 | 12 652.00 | 3 009.00 | 15 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985.00 | 1 033.00 | 952.00 | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 580.00 | 55 727.00 | 96 853.00 | 152 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 662.00 | 69 412.00 | 101 249.00 | 170 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BZ Autres créances | 108 304.00 | | 108 304.00 | 108 304.00 |
CF Disponibilités | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 611.00 | 69 412.00 | 244 199.00 | 313 611.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 435.00 | 123 916.00 | | 137 435.00 |
DH Report à nouveau | -9 947.00 | | | -9 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 947.00 | 13 519.00 | | -9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 138 487.00 | 148 435.00 | | 138 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 095.00 | 61 542.00 | | 42 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313.00 | 9 185.00 | | 8 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 32 860.00 | | 36 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 899.00 | 24 112.00 | | 18 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 712.00 | 127 699.00 | | 105 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 199.00 | 276 134.00 | | 244 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
FG Production vendue services | 339 179.00 | | 339 179.00 | 339 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 800.00 | | 381 800.00 | 381 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 692.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 970.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 369.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 412.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 388.00 | 446 013.00 | | 377 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 336.00 | 432 494.00 | | 387 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 947.00 | 13 519.00 | | -9 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 537.00 | 9 050.00 | | 4 537.00 |