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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 414.00 | 17 149.00 | 13 265.00 | 30 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 5 350.00 | 1 101.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 954.00 | 97 658.00 | 81 296.00 | 178 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 304.00 | 120 157.00 | 96 147.00 | 216 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BT Marchandises | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
CF Disponibilités | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 587.00 | | 158 587.00 | 158 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 891.00 | 120 157.00 | 254 734.00 | 374 891.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 178.00 | 105 230.00 | | 116 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488.00 | 10 948.00 | | -1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 125 690.00 | 127 178.00 | | 125 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 852.00 | 26 218.00 | | 20 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 913.00 | 17 368.00 | | 26 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 296.00 | 39 815.00 | | 66 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 983.00 | 15 482.00 | | 14 983.00 |
EA Autres dettes | | 19 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 044.00 | 118 852.00 | | 129 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 734.00 | 246 030.00 | | 254 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
FG Production vendue services | 361 385.00 | | 361 385.00 | 361 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 739.00 | | 397 739.00 | 397 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 284.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | 2 083.00 | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | 2 083.00 | | 5 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 726.00 | 2 083.00 | | 3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437.00 | -700.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 594.00 | 400 373.00 | | 409 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 082.00 | 389 425.00 | | 411 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 488.00 | 10 948.00 | | -1 488.00 |