| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 577.00 | 23 855.00 | 24 722.00 | 48 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 808.00 | 20 775.00 | 33 033.00 | 53 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 349.00 | 125 696.00 | 85 652.00 | 211 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 269.00 | 170 327.00 | 143 943.00 | 314 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
BT Marchandises | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 74 699.00 | | 74 699.00 | 74 699.00 |
CF Disponibilités | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 293.00 | | 188 293.00 | 188 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 562.00 | 170 327.00 | 332 236.00 | 502 562.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 946.00 | 128 863.00 | | 148 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 884.00 | 20 083.00 | | -23 884.00 |
DL TOTAL (I) | 136 062.00 | 159 946.00 | | 136 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 122.00 | 101 652.00 | | 76 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 215.00 | 18 834.00 | | 23 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 770.00 | 90 387.00 | | 77 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 067.00 | 17 189.00 | | 19 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 174.00 | 228 062.00 | | 196 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 236.00 | 388 008.00 | | 332 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
FG Production vendue services | 454 488.00 | | 454 488.00 | 454 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 183.00 | | 515 183.00 | 515 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 210.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 1 260.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | 34 083.00 | | 18 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 143.00 | 35 343.00 | | 19 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702.00 | 13 826.00 | | 2 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 14 674.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 441.00 | 20 670.00 | | 16 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 903.00 | 560 538.00 | | 544 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 787.00 | 540 455.00 | | 568 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 884.00 | 20 083.00 | | -23 884.00 |