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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 267.00 | 7 523.00 | 1 744.00 | 9 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 46 164.00 | 889.00 | 47 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 409.00 | 55 784.00 | 676 625.00 | 732 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 746.00 | | 116 746.00 | 116 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 154.00 | 55 784.00 | 793 371.00 | 849 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 853.00 | 780.00 | | 1 853.00 |
DG Autres réserves | 125 519.00 | 139 167.00 | | 125 519.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 676.00 | 21 454.00 | | 18 676.00 |
DL TOTAL (I) | 446 909.00 | 462 262.00 | | 446 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 485.00 | | | 179 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 525.00 | 60 381.00 | | 24 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 10 734.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 302.00 | 59 259.00 | | 93 302.00 |
EA Autres dettes | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 462.00 | 173 403.00 | | 346 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 371.00 | 635 665.00 | | 793 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 248.00 | 173 403.00 | | 225 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 432.00 | | 566 432.00 | 566 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 432.00 | | 566 432.00 | 566 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 884.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | 6 884.00 | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534.00 | 12 134.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 12 224.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | -5 340.00 | | 3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 732.00 | 511 908.00 | | 578 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 056.00 | 490 454.00 | | 560 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 676.00 | 21 454.00 | | 18 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 718.00 | 10 054.00 | | 6 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 786.00 | | 213 123.00 | 521 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 732 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 56 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 521.00 | | 207 500.00 | 446 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 318.00 | | 2 502.00 | 56 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 002.00 | 6 748.00 | 966.00 | 50 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 906.00 | 6 748.00 | 966.00 | 47 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 518.00 | 51 305.00 | 121 213.00 | 172 518.00 |
VI Groupe et associés | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 462.00 | 225 248.00 | 121 213.00 | 346 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |